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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 329.00 | | 150 329.00 | 150 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
BZ Autres créances | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 551.00 | | 214 551.00 | 214 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 880.00 | | 364 880.00 | 364 880.00 |
CU Autres participations | 150 299.00 | | 150 299.00 | 150 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 293 413.00 | 257 340.00 | | 293 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 389.00 | 36 073.00 | | 38 389.00 |
DL TOTAL (I) | 337 302.00 | 298 913.00 | | 337 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 653.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 677.00 | 15 265.00 | | 13 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 2 208.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 474.00 | 6 062.00 | | 12 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 578.00 | 49 487.00 | | 27 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 880.00 | 348 400.00 | | 364 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 578.00 | 49 487.00 | | 27 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | 5 351.00 | | 7 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 244.00 | 107 337.00 | | 107 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 855.00 | 71 264.00 | | 68 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 389.00 | 36 073.00 | | 38 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 301.00 | | | 151 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972.00 | 150 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 329.00 | | | 150 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VI Groupe et associés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 149.00 | 67 149.00 | | 67 149.00 |
VW T.V.A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |