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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 329.00 | | 120 329.00 | 120 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 334 953.00 | | 334 953.00 | 334 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 296.00 | | 527 296.00 | 527 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 625.00 | | 647 625.00 | 647 625.00 |
CU Autres participations | 120 299.00 | | 120 299.00 | 120 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 331 802.00 | 293 413.00 | | 331 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 401.00 | 38 389.00 | | 269 401.00 |
DL TOTAL (I) | 606 703.00 | 337 302.00 | | 606 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 430.00 | 13 677.00 | | 35 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 128.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 657.00 | 12 474.00 | | 3 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 922.00 | 27 578.00 | | 40 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 625.00 | 364 880.00 | | 647 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 922.00 | 27 578.00 | | 40 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 247.00 | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 000.00 | 247.00 | | 270 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 7 633.00 | | 3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 483.00 | 107 244.00 | | 411 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 082.00 | 68 855.00 | | 142 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 401.00 | 38 389.00 | | 269 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 329.00 | | | 150 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 120 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 120 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 329.00 | | | 150 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VI Groupe et associés | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 366.00 | 308 366.00 | | 308 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 953.00 | 334 953.00 | | 334 953.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |