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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 329.00 | | 120 329.00 | 120 329.00 |
BZ Autres créances | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 588.00 | | 660 588.00 | 660 588.00 |
CF Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 915.00 | | 675 915.00 | 675 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 244.00 | | 796 244.00 | 796 244.00 |
CU Autres participations | 120 299.00 | | 120 299.00 | 120 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 601 203.00 | 331 802.00 | | 601 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 179.00 | 269 401.00 | | 163 179.00 |
DL TOTAL (I) | 769 882.00 | 606 703.00 | | 769 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 841.00 | 35 430.00 | | 22 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 536.00 | | 1 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785.00 | 3 657.00 | | 1 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 362.00 | 40 922.00 | | 26 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 244.00 | 647 625.00 | | 796 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 362.00 | 40 922.00 | | 26 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 270 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 369.00 | 411 483.00 | | 280 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 190.00 | 142 082.00 | | 117 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 179.00 | 269 401.00 | | 163 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 329.00 | | | 120 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 329.00 | | | 120 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 329.00 | | 600.00 | 120 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VC Groupe et associés | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
VI Groupe et associés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |