| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 71 078.00 | | 71 078.00 | 71 078.00 |
AP Constructions | 30 949.00 | 12 373.00 | 18 575.00 | 30 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 201.00 | 316 004.00 | 21 197.00 | 337 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 751.00 | 113 389.00 | 143 361.00 | 256 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 126.00 | 442 913.00 | 254 212.00 | 697 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BN En cours de production de biens | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 581.00 | | 435 581.00 | 435 581.00 |
BZ Autres créances | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
CF Disponibilités | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 666.00 | | 72 666.00 | 72 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 963.00 | | 625 963.00 | 625 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 089.00 | 442 913.00 | 880 176.00 | 1 323 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 432 213.00 | | | 432 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 991.00 | | | 109 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 908.00 | | | 82 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 167.00 | | | 154 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 172.00 | | | 974 172.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 962.00 | | | 447 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 176.00 | | | 880 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 491.00 | | | 369 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 913 877.00 | | 913 877.00 | 913 877.00 |
FG Production vendue services | 834 053.00 | | 834 053.00 | 834 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 930.00 | | 1 747 930.00 | 1 747 930.00 |
FM Production stockée | | | 46 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 176.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 811.00 | | | 1 876 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 161.00 | | | 1 810 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 274.00 | | | 237 274.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 223.00 | | 84 858.00 | 729 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 955.00 | 697 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 955.00 | 624 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 999.00 | | 84 858.00 | 656 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 687.00 | 57 176.00 | 79 950.00 | 465 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 273.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 815.00 | 56 902.00 | 79 950.00 | 464 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 167.00 | 154 167.00 | | 154 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 435 581.00 | | | 435 581.00 |
VB T. V. A. | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 991.00 | 31 520.00 | 78 470.00 | 109 991.00 |
VI Groupe et associés | 82 837.00 | 82 837.00 | | 82 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 011.00 | 542 011.00 | | 542 011.00 |
VW T.V.A. | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 962.00 | 369 491.00 | 78 470.00 | 447 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
ST Autres comptes | 450 119.00 | | | 450 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 990 803.00 | | | 990 803.00 |
YT Sous‐traitance | 105 556.00 | | | 105 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 148.00 | | | 133 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 324.00 | | | 218 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 071.00 | | | 223 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 342.00 | | | 755 342.00 |