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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 71 078.00 | | 71 078.00 | 71 078.00 |
AP Constructions | 9 128.00 | 2 719.00 | 6 409.00 | 9 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 789.00 | 215 129.00 | 35 659.00 | 250 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 638.00 | 208 922.00 | 199 715.00 | 408 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 795.00 | 427 917.00 | 312 877.00 | 740 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 023.00 | | 460 023.00 | 460 023.00 |
BZ Autres créances | 101 922.00 | | 101 922.00 | 101 922.00 |
CF Disponibilités | 204 147.00 | | 204 147.00 | 204 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 581.00 | | 66 581.00 | 66 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 722.00 | | 851 722.00 | 851 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 517.00 | 427 917.00 | 1 164 599.00 | 1 592 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 297 436.00 | | | 297 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DL TOTAL (I) | 584 915.00 | | | 584 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 258.00 | | | 189 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 376.00 | | | 234 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 869.00 | | | 78 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 072.00 | | | 77 072.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 684.00 | | | 579 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 599.00 | | | 1 164 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 792.00 | | | 442 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 094 836.00 | | 1 094 836.00 | 1 094 836.00 |
FG Production vendue services | 995 909.00 | | 995 909.00 | 995 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 746.00 | | 2 090 746.00 | 2 090 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 263.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 053.00 | | | 77 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 053.00 | | | 77 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 685.00 | | | 69 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 165.00 | | | 2 194 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 611.00 | | | 2 166 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 126.00 | | | 242 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 412.00 | | 224 148.00 | 617 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 765.00 | 740 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 765.00 | 668 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 173.00 | | 224 148.00 | 545 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 964.00 | 63 491.00 | 36 538.00 | 400 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 818.00 | 63 491.00 | 36 538.00 | 399 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 376.00 | 234 376.00 | | 234 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 072.00 | 77 072.00 | | 77 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 460 023.00 | 460 023.00 | | 460 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 81 887.00 | 81 887.00 | | 81 887.00 |
VC Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 258.00 | 52 366.00 | 134 543.00 | 189 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 527.00 | 628 527.00 | | 628 527.00 |
VW T.V.A. | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 684.00 | 442 792.00 | 134 543.00 | 579 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
ST Autres comptes | 516 746.00 | | | 516 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 825.00 | | | 86 825.00 |
YT Sous‐traitance | 155 868.00 | | | 155 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 319 448.00 | | | 319 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 555.00 | | | 242 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 231.00 | | | 324 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 098 685.00 | | | 1 098 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |