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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 71 078.00 | | 71 078.00 | 71 078.00 |
AP Constructions | 9 128.00 | 3 266.00 | 5 862.00 | 9 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 902.00 | 160 964.00 | 54 937.00 | 215 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 114.00 | 271 110.00 | 171 003.00 | 442 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 384.00 | 436 487.00 | 302 897.00 | 739 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 085.00 | | 535 085.00 | 535 085.00 |
BZ Autres créances | 75 044.00 | | 75 044.00 | 75 044.00 |
CF Disponibilités | 90 551.00 | | 90 551.00 | 90 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 237.00 | | 54 237.00 | 54 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 647.00 | | 770 647.00 | 770 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 032.00 | 436 487.00 | 1 073 544.00 | 1 510 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 282 132.00 | | | 282 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 611.00 | | | -103 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 371.00 | | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 437 392.00 | | | 437 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 818.00 | | | 319 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 692.00 | | | 212 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 203.00 | | | 102 203.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 151.00 | | | 636 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 544.00 | | | 1 073 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 027.00 | | | 519 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 795.00 | | 70 986.00 | 740 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 396.00 | 739 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 396.00 | 667 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 555.00 | | 70 986.00 | 668 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 917.00 | 80 607.00 | 72 037.00 | 427 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 771.00 | 80 607.00 | 72 037.00 | 426 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 692.00 | 212 692.00 | | 212 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 535 085.00 | 535 085.00 | | 535 085.00 |
VB T. V. A. | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 818.00 | 202 694.00 | 117 123.00 | 319 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VP Divers | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 368.00 | 664 368.00 | | 664 368.00 |
VW T.V.A. | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 151.00 | 519 027.00 | 117 123.00 | 636 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
ST Autres comptes | 552 681.00 | | | 552 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
YT Sous‐traitance | 110 337.00 | | | 110 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 284 237.00 | | | 284 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 692.00 | | | 205 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 003.00 | | | 277 003.00 |
ZE Dividendes | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 668.00 | | | 1 027 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |