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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246.00 | 1 714.00 | 532.00 | 2 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 050.00 | 4 799.00 | 4 251.00 | 9 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 966.00 | 6 513.00 | 24 453.00 | 30 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
BZ Autres créances | 156 507.00 | | 156 507.00 | 156 507.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 490.00 | | 191 490.00 | 191 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 456.00 | 6 513.00 | 215 942.00 | 222 456.00 |
CU Autres participations | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 46 500.00 | 40 700.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 59.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 184.00 | 5 753.00 | | 4 184.00 |
DL TOTAL (I) | 58 396.00 | 54 212.00 | | 58 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 909.00 | 26 763.00 | | 16 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 480.00 | 72 429.00 | | 66 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 174.00 | 4 421.00 | | 11 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 887.00 | 42 156.00 | | 41 887.00 |
EA Autres dettes | 11 149.00 | 2 021.00 | | 11 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 547.00 | 163 259.00 | | 157 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 942.00 | 217 471.00 | | 215 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 709.00 | 146 349.00 | | 150 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 963.00 | | 189 963.00 | 189 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 963.00 | | 189 963.00 | 189 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 098.00 | | | -14 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 448.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 173.00 | 192 066.00 | | 197 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 989.00 | 186 312.00 | | 192 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 184.00 | 5 753.00 | | 4 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 536.00 | | 1 922.00 | 32 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 492.00 | 30 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 492.00 | 11 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 866.00 | | 1 922.00 | 12 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 712.00 | 3 525.00 | 2 724.00 | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 712.00 | 3 525.00 | 2 724.00 | 5 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VC Groupe et associés | 146 771.00 | | | 146 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 909.00 | 10 072.00 | 6 838.00 | 16 909.00 |
VI Groupe et associés | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VP Divers | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 993.00 | 190 993.00 | | 190 993.00 |
VW T.V.A. | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 547.00 | 150 709.00 | 6 838.00 | 157 547.00 |