| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 589.00 | 5 251.00 | 7 338.00 | 12 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 409.00 | 5 901.00 | 12 508.00 | 18 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 091.00 | 1 768.00 | 85 322.00 | 87 091.00 |
BZ Autres créances | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 118.00 | 1 768.00 | 110 350.00 | 112 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 527.00 | 7 669.00 | 122 858.00 | 130 527.00 |
CU Autres participations | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 267.00 | -46 487.00 | | -44 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 861.00 | 2 220.00 | | 1 861.00 |
DL TOTAL (I) | 11 794.00 | 9 933.00 | | 11 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164.00 | 169.00 | | 2 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 227.00 | 52 302.00 | | 51 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 381.00 | 5 107.00 | | 6 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 537.00 | 31 934.00 | | 29 537.00 |
EA Autres dettes | 21 755.00 | 6 812.00 | | 21 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 064.00 | 96 324.00 | | 111 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 858.00 | 106 257.00 | | 122 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 064.00 | 96 324.00 | | 111 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 420.00 | | 203 420.00 | 203 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 420.00 | | 203 420.00 | 203 420.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 774.00 | 20 684.00 | | 27 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 774.00 | 20 684.00 | | 27 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 524.00 | -20 434.00 | | -27 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 053.00 | 195 097.00 | | 204 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 192.00 | 192 877.00 | | 202 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 861.00 | 2 220.00 | | 1 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 391.00 | | 4 491.00 | 16 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 18 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | 13 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 221.00 | | 4 491.00 | 11 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 074.00 | 2 300.00 | 2 473.00 | 6 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 074.00 | 2 300.00 | 2 473.00 | 6 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 118.00 | | 112 118.00 | 112 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
UX Autres créances clients | 84 969.00 | 84 969.00 | | 84 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VC Groupe et associés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VI Groupe et associés | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 118.00 | 112 118.00 | | 112 118.00 |
VW T.V.A. | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 064.00 | 111 064.00 | | 111 064.00 |