| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 571.00 | 5 424.00 | 5 147.00 | 10 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 391.00 | 6 074.00 | 10 317.00 | 16 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
BZ Autres créances | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
CF Disponibilités | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 940.00 | | 95 940.00 | 95 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 331.00 | 6 074.00 | 106 257.00 | 112 331.00 |
CU Autres participations | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 46 500.00 | 50 500.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | -46 487.00 | 196.00 | | -46 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 220.00 | -50 683.00 | | 2 220.00 |
DL TOTAL (I) | 9 933.00 | 7 713.00 | | 9 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 13 723.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 302.00 | 5 783.00 | | 52 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 12 543.00 | | 5 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 934.00 | 47 650.00 | | 31 934.00 |
EA Autres dettes | 6 812.00 | 10 334.00 | | 6 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 324.00 | 90 034.00 | | 96 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 257.00 | 97 747.00 | | 106 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 324.00 | 90 034.00 | | 96 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 262.00 | | 194 262.00 | 194 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 262.00 | | 194 262.00 | 194 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 55 566.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 55 566.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 684.00 | 101 555.00 | | 20 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 684.00 | 116 484.00 | | 20 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 434.00 | -60 918.00 | | -20 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 097.00 | 194 888.00 | | 195 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 877.00 | 245 570.00 | | 192 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 220.00 | -50 683.00 | | 2 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 039.00 | | 3 400.00 | 17 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 047.00 | 16 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 047.00 | 11 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 869.00 | | 3 400.00 | 11 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 918.00 | 2 203.00 | 4 047.00 | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | 2 203.00 | 4 047.00 | 7 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UX Autres créances clients | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VC Groupe et associés | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VP Divers | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 139.00 | 93 139.00 | | 93 139.00 |
VW T.V.A. | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 324.00 | 96 324.00 | | 96 324.00 |