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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 986.00 | 22 763.00 | 10 222.00 | 32 986.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 474.00 | 34 851.00 | 105 622.00 | 140 474.00 |
060 Stock marchandises | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
072 Créances – Autres | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
084 Disponibilités | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
110 Total général Actif | 202 503.00 | 34 851.00 | 167 652.00 | 202 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498 216.00 | | | 498 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 546.00 | | | 546.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 766.00 | | | 498 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 726.00 | | | 142 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
242 Autres charges externes. | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 646.00 | | | 185 646.00 |
252 Charges sociales | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 010.00 | | | 470 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 492.00 | | | 134 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |