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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 900.00 | 2 600.00 | 1 300.00 | 3 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 238.00 | 13 040.00 | 71 197.00 | 84 238.00 |
040 Immobilisations financières | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 897.00 | 15 640.00 | 269 256.00 | 284 897.00 |
060 Stock marchandises | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
072 Créances – Autres | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 117 411.00 | | 117 411.00 | 117 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 650.00 | | 207 650.00 | 207 650.00 |
110 Total général Actif | 492 547.00 | 15 640.00 | 476 907.00 | 492 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 745 197.00 | | | 745 197.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 201.00 | | | 745 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 675.00 | | | 605 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64 050.00 | | | -64 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
242 Autres charges externes. | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | | | 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
252 Charges sociales | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 711 204.00 | | | 711 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 84 126.00 | | | 84 126.00 |
294 Charges financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 792.00 | | | 103 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 380.00 | | | 214 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 517.00 | | | 70 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |