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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 479.00 | 27 345.00 | 65 133.00 | 92 479.00 |
040 Immobilisations financières | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 138.00 | 31 245.00 | 261 892.00 | 293 138.00 |
060 Stock marchandises | 60 478.00 | | 60 478.00 | 60 478.00 |
072 Créances – Autres | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 176 913.00 | | 176 913.00 | 176 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 368.00 | | 254 368.00 | 254 368.00 |
110 Total général Actif | 547 506.00 | 31 245.00 | 516 261.00 | 547 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 247 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 749.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 155 647.00 | | | 1 155 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 140.00 | | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 157 286.00 | | | 1 157 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 833 895.00 | | | 833 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
242 Autres charges externes. | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 489.00 | | | 132 489.00 |
252 Charges sociales | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 092 392.00 | | | 1 092 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 895.00 | | | 64 895.00 |
280 Produits financiers | 474.00 | | | 474.00 |
294 Charges financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 897.00 | | | 284 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 120.00 | | | 86 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 604.00 | | | 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |