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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 183.00 | 518.00 | 2 664.00 | 3 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 434.00 | 97 152.00 | 59 281.00 | 156 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 382.00 | 27 352.00 | 95 030.00 | 122 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 498.00 | 125 022.00 | 159 475.00 | 284 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 257.00 | | 283 257.00 | 283 257.00 |
BZ Autres créances | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
CF Disponibilités | 248 729.00 | | 248 729.00 | 248 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 844.00 | | 580 844.00 | 580 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 341.00 | 125 022.00 | 740 319.00 | 865 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 716.00 | | | 371 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
DL TOTAL (I) | 445 990.00 | | | 445 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 951.00 | | | 173 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 385.00 | | | 81 385.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 329.00 | | | 294 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 319.00 | | | 740 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 512.00 | | | 274 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 943.00 | | 263 943.00 | 263 943.00 |
FD Production vendue biens | 956 024.00 | | 956 024.00 | 956 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 967.00 | | 1 219 967.00 | 1 219 967.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 466.00 | | | 1 224 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 193.00 | | | 1 183 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 130.00 | | 119 111.00 | 207 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 744.00 | 284 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 744.00 | 281 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 630.00 | | 119 111.00 | 204 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 745.00 | 42 578.00 | 300.00 | 82 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 745.00 | 42 578.00 | 300.00 | 82 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 951.00 | 173 951.00 | | 173 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 283 257.00 | | | 283 257.00 |
VB T. V. A. | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 853.00 | 15 036.00 | 19 817.00 | 34 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 465.00 | 331 965.00 | 2 500.00 | 334 465.00 |
VW T.V.A. | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 329.00 | 274 512.00 | 19 817.00 | 294 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
ST Autres comptes | 246 485.00 | | | 246 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 568.00 | | | 67 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 916.00 | | | 79 916.00 |
YT Sous‐traitance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 205.00 | | | 191 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 488.00 | | | 138 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 764.00 | | | 322 764.00 |