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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 183.00 | 836.00 | 2 346.00 | 3 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 206.00 | 124 478.00 | 261 728.00 | 386 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 382.00 | 39 552.00 | 82 829.00 | 122 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 271.00 | 164 867.00 | 349 404.00 | 514 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 645.00 | 4 816.00 | 234 829.00 | 239 645.00 |
BZ Autres créances | 38 977.00 | | 38 977.00 | 38 977.00 |
CF Disponibilités | 276 411.00 | | 276 411.00 | 276 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 505.00 | 4 816.00 | 555 689.00 | 560 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 776.00 | 169 683.00 | 905 093.00 | 1 074 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 990.00 | | | 412 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
DL TOTAL (I) | 491 552.00 | | | 491 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 207.00 | | | 240 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 770.00 | | | 85 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 973.00 | | | 83 973.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 541.00 | | | 413 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 093.00 | | | 905 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 174.00 | | 233 174.00 | 233 174.00 |
FD Production vendue biens | 1 126 011.00 | | 1 126 011.00 | 1 126 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 184.00 | | 1 359 184.00 | 1 359 184.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 067.00 | | | -5 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 230.00 | | | 1 377 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 668.00 | | | 1 331 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 498.00 | | 266 158.00 | 284 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 385.00 | 514 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 385.00 | 511 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 998.00 | | 266 158.00 | 281 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 022.00 | 58 163.00 | 18 318.00 | 125 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 022.00 | 58 163.00 | 18 318.00 | 125 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 816.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 770.00 | 85 770.00 | | 85 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 232 038.00 | | | 232 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VB T. V. A. | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 207.00 | 52 367.00 | 147 427.00 | 240 207.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 751.00 | | | 234 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 594.00 | 283 094.00 | 2 500.00 | 285 594.00 |
VW T.V.A. | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 541.00 | 225 701.00 | 147 427.00 | 413 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
ST Autres comptes | 205 067.00 | | | 205 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 011.00 | | | 89 011.00 |
YT Sous‐traitance | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 802.00 | | | 227 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 776.00 | | | 220 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 329.00 | | | 311 329.00 |