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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 396.00 | 344 139.00 | 380 257.00 | 724 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 476.00 | 42 908.00 | 56 567.00 | 99 476.00 |
AX Avances et acomptes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 427.00 | 389 653.00 | 439 774.00 | 829 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 465.00 | | 451 465.00 | 451 465.00 |
BZ Autres créances | 402 519.00 | | 402 519.00 | 402 519.00 |
CF Disponibilités | 77 924.00 | | 77 924.00 | 77 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 294.00 | | 934 294.00 | 934 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 721.00 | 389 653.00 | 1 374 068.00 | 1 763 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 598.00 | | | 145 598.00 |
DL TOTAL (I) | 645 258.00 | | | 645 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 705.00 | | | 397 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 167.00 | | | 163 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 888.00 | | | 156 888.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 810.00 | | | 728 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 068.00 | | | 1 374 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 075.00 | | | 439 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 547.00 | | 126 880.00 | 702 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 741.00 | | 126 880.00 | 698 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 258.00 | 126 395.00 | | 263 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 652.00 | 126 395.00 | | 260 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 167.00 | 163 167.00 | | 163 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 451 465.00 | 451 465.00 | | 451 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VC Groupe et associés | 375 112.00 | 375 112.00 | | 375 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 705.00 | 107 970.00 | 270 046.00 | 397 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 820.00 | | | 134 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 469.00 | 854 769.00 | 700.00 | 855 469.00 |
VW T.V.A. | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 810.00 | 439 075.00 | 270 046.00 | 728 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
ST Autres comptes | 152 844.00 | | | 152 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 779.00 | | | 144 779.00 |
YT Sous‐traitance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 404.00 | | | 345 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 739.00 | | | 219 739.00 |
ZE Dividendes | 114 134.00 | | | 114 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 909.00 | | | 303 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |