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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AH Fonds commercial | 2 175 000.00 | 130 028.00 | 2 044 972.00 | 2 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729.00 | 1 669.00 | 59.00 | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 272.00 | 45 327.00 | 3 945.00 | 49 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 448.00 | 180 472.00 | 2 048 976.00 | 2 229 448.00 |
BT Marchandises | 226 752.00 | | 226 752.00 | 226 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CF Disponibilités | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 525.00 | | 261 525.00 | 261 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 974.00 | 180 472.00 | 2 310 502.00 | 2 490 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 919.00 | -160 116.00 | | -95 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 982.00 | 64 196.00 | | 228 982.00 |
DL TOTAL (I) | 173 063.00 | -55 919.00 | | 173 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 809.00 | 167 429.00 | | 179 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 438.00 | 2 216 710.00 | | 2 137 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 502.00 | 2 160 791.00 | | 2 310 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 448.00 | | | 2 229 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 178 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178 448.00 | | | 2 178 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 192.00 | 7 252.00 | | 43 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 744.00 | 7 252.00 | | 39 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 866.00 | | 200 838.00 | 330 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 866.00 | | 200 838.00 | 330 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 866.00 | | 200 838.00 | 330 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 809.00 | 179 809.00 | | 179 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
UX Autres créances clients | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 746.00 | 90 037.00 | 395 031.00 | 1 343 746.00 |
VI Groupe et associés | 533 305.00 | | 533 305.00 | 533 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 797.00 | | | 86 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 438.00 | 350 425.00 | 928 336.00 | 2 137 438.00 |