| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AH Fonds commercial | 2 175 000.00 | 130 028.00 | 2 044 972.00 | 2 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 453.00 | 1 545.00 | 1 907.00 | 3 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 676.00 | 48 251.00 | 2 425.00 | 50 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 576.00 | 183 273.00 | 2 049 304.00 | 2 232 576.00 |
BT Marchandises | 196 269.00 | | 196 269.00 | 196 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
BZ Autres créances | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CF Disponibilités | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 878.00 | | 240 878.00 | 240 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 454.00 | 183 273.00 | 2 290 182.00 | 2 473 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 063.00 | | | 129 063.00 |
DH Report à nouveau | | -95 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 954.00 | 228 982.00 | | 55 954.00 |
DL TOTAL (I) | 229 017.00 | 173 063.00 | | 229 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 613.00 | 1 343 746.00 | | 1 255 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 289.00 | 533 305.00 | | 518 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 365.00 | 179 809.00 | | 237 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 898.00 | 80 579.00 | | 49 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 165.00 | 2 137 438.00 | | 2 061 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 182.00 | 2 310 502.00 | | 2 290 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 588.00 | 350 424.00 | | 382 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 448.00 | | 3 378.00 | 2 229 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 2 232 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 178 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 54 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178 448.00 | | | 2 178 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | | 3 378.00 | 51 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 444.00 | 3 051.00 | 250.00 | 50 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 996.00 | 3 051.00 | 250.00 | 46 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 028.00 | | | 130 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 028.00 | | | 130 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 028.00 | | | 130 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 365.00 | 237 365.00 | | 237 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 541.00 | 22 541.00 | 1.00 | 22 541.00 |
UX Autres créances clients | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 074.00 | 93 786.00 | 409 796.00 | 1 254 074.00 |
VI Groupe et associés | 518 289.00 | | 518 289.00 | 518 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 043.00 | | | 90 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 165.00 | 382 588.00 | 928 085.00 | 2 061 165.00 |