| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 800.00 | | 147 800.00 | 147 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AP Constructions | 6 087.00 | 845.00 | 5 242.00 | 6 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 300.00 | 12 848.00 | 4 452.00 | 17 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 550.00 | 32 871.00 | 5 679.00 | 38 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 690.00 | 47 938.00 | 187 752.00 | 235 690.00 |
BT Marchandises | 195 971.00 | 50 632.00 | 145 339.00 | 195 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 277.00 | 19 104.00 | 347 172.00 | 366 277.00 |
BZ Autres créances | 125 427.00 | | 125 427.00 | 125 427.00 |
CF Disponibilités | 193 770.00 | | 193 770.00 | 193 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 779.00 | 69 736.00 | 814 043.00 | 883 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 469.00 | 117 675.00 | 1 001 795.00 | 1 119 469.00 |
CU Autres participations | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 355 473.00 | 238 219.00 | | 355 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 568.00 | 117 254.00 | | 82 568.00 |
DL TOTAL (I) | 548 041.00 | 465 473.00 | | 548 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 075.00 | 72 591.00 | | 20 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 45.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 916.00 | 181 025.00 | | 226 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 233.00 | 163 755.00 | | 203 233.00 |
EA Autres dettes | 3 507.00 | 8 117.00 | | 3 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 754.00 | 425 533.00 | | 453 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 795.00 | 891 006.00 | | 1 001 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 584 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 755 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 572.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 476.00 | 12 488.00 | | 3 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 341.00 | 12 353.00 | | 3 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 201.00 | 46 052.00 | | 30 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 568.00 | 117 254.00 | | 82 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 618.00 | 38 181.00 | | 203 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 920.00 | 24 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 109.00 | 235 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 61 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 174.00 | | | 149 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 594.00 | 14 531.00 | | 47 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | 23 650.00 | | 6 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 083.00 | 7 044.00 | 189.00 | 41 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 271.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 980.00 | 6 773.00 | 189.00 | 39 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 916.00 | 226 916.00 | | 226 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 539.00 | 494 039.00 | 10 500.00 | 504 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 754.00 | 453 754.00 | | 453 754.00 |