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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 800.00 | | 147 800.00 | 147 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | 1 434.00 | 137.00 | 1 572.00 |
AP Constructions | 6 086.00 | 2 858.00 | 3 227.00 | 6 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 450.00 | 16 670.00 | 8 779.00 | 25 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 122.00 | 33 941.00 | 10 180.00 | 44 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 574.00 | | 161 574.00 | 161 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 440.00 | 54 905.00 | 407 535.00 | 462 440.00 |
BT Marchandises | 226 559.00 | 45 789.00 | 180 770.00 | 226 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 905.00 | 10 373.00 | 473 531.00 | 483 905.00 |
BZ Autres créances | 103 898.00 | | 103 898.00 | 103 898.00 |
CF Disponibilités | 165 915.00 | | 165 915.00 | 165 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 989.00 | 56 163.00 | 928 825.00 | 984 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 430.00 | 111 069.00 | 1 336 360.00 | 1 447 430.00 |
CU Autres participations | 63 880.00 | | 63 880.00 | 63 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 634.00 | | | 485 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 886.00 | | | 100 886.00 |
DL TOTAL (I) | 696 520.00 | | | 696 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 908.00 | | | 383 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 399.00 | | | 226 399.00 |
EA Autres dettes | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 840.00 | | | 639 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 360.00 | | | 1 336 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 840.00 | | | 639 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 701.00 | | 144 240.00 | 321 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 462 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 75 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 174.00 | | 198.00 | 149 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 739.00 | | 17 421.00 | 61 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 789.00 | | 126 621.00 | 110 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 575.00 | 5 831.00 | 3 500.00 | 52 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 61.00 | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 201.00 | 5 770.00 | 3 500.00 | 51 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 908.00 | 383 908.00 | | 383 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 575.00 | | 161 575.00 | 161 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
UX Autres créances clients | 483 906.00 | 483 906.00 | | 483 906.00 |
VP Divers | 103 898.00 | 103 898.00 | | 103 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 399.00 | 226 399.00 | | 226 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 844.00 | 592 514.00 | 173 330.00 | 765 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 840.00 | 639 840.00 | | 639 840.00 |