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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 800.00 | | 147 800.00 | 147 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AP Constructions | 6 086.00 | 1 851.00 | 4 234.00 | 6 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 299.00 | 14 275.00 | 3 024.00 | 17 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 352.00 | 35 073.00 | 3 278.00 | 38 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 453.00 | | 85 453.00 | 85 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 701.00 | 52 574.00 | 269 126.00 | 321 701.00 |
BT Marchandises | 263 053.00 | 50 014.00 | 213 038.00 | 263 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 920.00 | 21 646.00 | 315 274.00 | 336 920.00 |
BZ Autres créances | 110 897.00 | | 110 897.00 | 110 897.00 |
CF Disponibilités | 185 350.00 | | 185 350.00 | 185 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 840.00 | 71 660.00 | 837 179.00 | 908 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 541.00 | 124 235.00 | 1 106 306.00 | 1 230 541.00 |
CU Autres participations | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438 040.00 | | | 438 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
DL TOTAL (I) | 625 634.00 | | | 625 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 699.00 | | | 274 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 502.00 | | | 197 502.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 672.00 | | | 480 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 306.00 | | | 1 106 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 802.00 | | | 479 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 690.00 | | | 235 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 936.00 | | | 61 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 938.00 | 4 834.00 | 198.00 | 47 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 564.00 | 4 834.00 | 198.00 | 46 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 700.00 | 274 700.00 | | 274 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
UX Autres créances clients | 336 921.00 | | | 336 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
VP Divers | 110 897.00 | | | 110 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 502.00 | 197 502.00 | | 197 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 858.00 | 453 149.00 | 96 709.00 | 549 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 803.00 | 479 803.00 | | 479 803.00 |