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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 630.00 | 8 299.00 | 26 331.00 | 34 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 350.00 | 8 299.00 | 262 051.00 | 270 350.00 |
BT Marchandises | 135 165.00 | | 135 165.00 | 135 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 330 067.00 | | 330 067.00 | 330 067.00 |
CF Disponibilités | 79 597.00 | | 79 597.00 | 79 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 158.00 | | 545 158.00 | 545 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 508.00 | 8 299.00 | 807 209.00 | 815 508.00 |
CU Autres participations | 235 720.00 | | 235 720.00 | 235 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 606 687.00 | 606 687.00 | | 606 687.00 |
DH Report à nouveau | -88 949.00 | -37 494.00 | | -88 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 080.00 | -51 456.00 | | -66 080.00 |
DL TOTAL (I) | 572 658.00 | 638 737.00 | | 572 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 167.00 | 160 929.00 | | 161 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 039.00 | 614.00 | | 43 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 345.00 | 6 359.00 | | 28 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 38 633.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 551.00 | 206 535.00 | | 234 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 209.00 | 845 273.00 | | 807 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 551.00 | 206 535.00 | | 234 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 930.00 | 159 636.00 | | 159 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FG Production vendue services | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 072.00 | | 84 072.00 | 84 072.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 375.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 651.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 651.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 745.00 | -651.00 | | 1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 296.00 | 59 202.00 | | 86 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 376.00 | 110 658.00 | | 152 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 080.00 | -51 456.00 | | -66 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 850.00 | | 72 500.00 | 197 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 130.00 | | 27 500.00 | 7 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 720.00 | | 45 000.00 | 190 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 542.00 | 2 757.00 | | 5 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542.00 | 2 757.00 | | 5 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 256 969.00 | | | 256 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 167.00 | 161 167.00 | | 161 167.00 |
VI Groupe et associés | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 919.00 | | | 72 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 395.00 | 330 395.00 | | 330 395.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 551.00 | 234 551.00 | | 234 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 2 241.00 | | 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 255.00 | 6 978.00 | | 6 255.00 |
ST Autres comptes | 18 256.00 | 31 051.00 | | 18 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 255.00 | 7 036.00 | | 6 255.00 |
YT Sous‐traitance | 12 585.00 | 11 650.00 | | 12 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | 2 057.00 | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 899.00 | 4 298.00 | | 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | 288.00 | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261.00 | 188.00 | | 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 351.00 | 56 715.00 | | 43 351.00 |