| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 387.00 | 3 813.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 347.00 | 32 005.00 | 11 342.00 | 43 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 567.00 | 32 392.00 | 162 175.00 | 194 567.00 |
BT Marchandises | 135 165.00 | | 135 165.00 | 135 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 704 399.00 | | 1 704 399.00 | 1 704 399.00 |
CF Disponibilités | 859 131.00 | | 859 131.00 | 859 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 980.00 | | 2 698 980.00 | 2 698 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 547.00 | 32 392.00 | 2 861 155.00 | 2 893 547.00 |
CU Autres participations | 147 020.00 | | 147 020.00 | 147 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 606 687.00 | 606 687.00 | | 606 687.00 |
DH Report à nouveau | -155 029.00 | -88 949.00 | | -155 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262 528.00 | -66 080.00 | | 2 262 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 186.00 | 572 658.00 | | 2 835 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 909.00 | 43 039.00 | | 17 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 28 345.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 308.00 | 2 000.00 | | 6 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 969.00 | 234 551.00 | | 25 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 155.00 | 807 209.00 | | 2 861 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 969.00 | 234 551.00 | | 25 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159 930.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 443.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 176 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 176 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 050 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 831.00 | 2 224.00 | | 305 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 831.00 | 2 224.00 | | 306 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 479.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 171.00 | 479.00 | | 90 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 660.00 | 1 745.00 | | 216 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 071.00 | 86 296.00 | | 2 487 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 543.00 | 152 376.00 | | 224 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262 528.00 | -66 080.00 | | 2 262 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 350.00 | | 18 567.00 | 270 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 147 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 350.00 | 194 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 47 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 630.00 | | 17 267.00 | 34 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 720.00 | | 1 300.00 | 235 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 299.00 | 28 443.00 | 4 350.00 | 8 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 299.00 | 28 443.00 | 4 350.00 | 8 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 661 571.00 | | | 1 661 571.00 |
VI Groupe et associés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 684.00 | 1 704 684.00 | | 1 704 684.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 553.00 | | 1 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 823.00 | 6 255.00 | | 39 823.00 |
ST Autres comptes | 26 601.00 | 18 256.00 | | 26 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 364.00 | 6 255.00 | | 8 364.00 |
YT Sous‐traitance | 23 560.00 | 12 585.00 | | 23 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | 346.00 | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 937.00 | 899.00 | | 2 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 261.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 349.00 | 43 351.00 | | 98 349.00 |