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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 348.00 | 14 515.00 | 3 833.00 | 18 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 848.00 | 17 015.00 | 3 833.00 | 20 848.00 |
BT Marchandises | 10 953 459.00 | | 10 953 459.00 | 10 953 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 210 132.00 | | 210 132.00 | 210 132.00 |
CF Disponibilités | 427 330.00 | | 427 330.00 | 427 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 604 695.00 | | 11 604 695.00 | 11 604 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 625 543.00 | 17 015.00 | 11 608 528.00 | 11 625 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DH Report à nouveau | -684 519.00 | -471 136.00 | | -684 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 196.00 | -213 383.00 | | -112 196.00 |
DL TOTAL (I) | -795 106.00 | -682 910.00 | | -795 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 294 437.00 | 9 557 384.00 | | 9 294 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930 754.00 | 2 785 898.00 | | 2 930 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 284.00 | 61 268.00 | | 71 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002.00 | 2 181.00 | | 2 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 158.00 | 24 931.00 | | 105 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 403 634.00 | 12 431 663.00 | | 12 403 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 608 528.00 | 11 748 753.00 | | 11 608 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 403 634.00 | 12 431 663.00 | | 12 403 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 231 479.00 | 9 492 458.00 | | 9 231 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
FG Production vendue services | 340 126.00 | | 340 126.00 | 340 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 126.00 | | 1 130 126.00 | 1 130 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 927.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 417.00 | 4 073.00 | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 670.00 | 247.00 | | 4 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670.00 | 247.00 | | 4 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 670.00 | -247.00 | | -4 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -1 794.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 959.00 | 906 810.00 | | 1 154 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 156.00 | 1 120 193.00 | | 1 267 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 196.00 | -213 383.00 | | -112 196.00 |