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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 213 462.00 | | 213 462.00 | 213 462.00 |
CF Disponibilités | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 123.00 | | 230 123.00 | 230 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 123.00 | | 1 230 123.00 | 1 230 123.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 988 237.00 | 714 590.00 | | 988 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 345.00 | 273 646.00 | | 202 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 583.00 | 1 021 237.00 | | 1 223 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 540.00 | 165 269.00 | | 6 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 123.00 | 1 186 507.00 | | 1 230 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 345.00 | 273 646.00 | | 202 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VC Groupe et associés | 213 462.00 | | | 213 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 462.00 | 213 462.00 | 30 000.00 | 213 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |