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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 678.00 | | 226 678.00 | 226 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 678.00 | | 1 226 678.00 | 1 226 678.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 996 464.00 | 992 289.00 | | 996 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 713.00 | 204 175.00 | | 188 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 178.00 | 1 229 465.00 | | 1 218 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 305.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 305.00 | | 8 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 678.00 | 1 237 770.00 | | 1 226 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 500.00 | 8 305.00 | | 8 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 212 500.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 287.00 | 8 325.00 | | 11 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 713.00 | 204 175.00 | | 188 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |