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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 175 005.00 | | 175 005.00 | 175 005.00 |
CF Disponibilités | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 439.00 | | 198 439.00 | 198 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 439.00 | | 1 198 439.00 | 1 198 439.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 991 728.00 | 980 582.00 | | 991 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 161.00 | 191 146.00 | | 166 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 889.00 | 1 204 729.00 | | 1 190 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 6 540.00 | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 550.00 | 6 540.00 | | 7 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 439.00 | 1 211 269.00 | | 1 198 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 550.00 | 6 540.00 | | 7 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 000.00 | 197 788.00 | | 175 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 839.00 | 6 642.00 | | 8 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 161.00 | 191 146.00 | | 166 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VC Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 005.00 | 175 005.00 | | 175 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |