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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 203 547.00 | 201 453.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 334.00 | 235 115.00 | 28 219.00 | 263 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 124.00 | 229 798.00 | 256 327.00 | 486 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 118.00 | | 45 118.00 | 45 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 550.00 | | 74 550.00 | 74 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 126.00 | 678 459.00 | 1 100 666.00 | 1 779 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BZ Autres créances | 421 586.00 | | 421 586.00 | 421 586.00 |
CF Disponibilités | 223 465.00 | | 223 465.00 | 223 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 960.00 | | 689 960.00 | 689 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 086.00 | 678 459.00 | 1 790 626.00 | 2 469 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 909.00 | 993 909.00 | | 993 909.00 |
DH Report à nouveau | -528 704.00 | -471 040.00 | | -528 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 471.00 | -57 664.00 | | -130 471.00 |
DL TOTAL (I) | 334 734.00 | 465 205.00 | | 334 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 403.00 | 116 952.00 | | 349 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 710.00 | 339 310.00 | | 328 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 083.00 | 991 584.00 | | 704 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 307.00 | 50 177.00 | | 57 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EA Autres dettes | 11 290.00 | 8 171.00 | | 11 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 892.00 | 1 510 230.00 | | 1 455 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 626.00 | 1 975 435.00 | | 1 790 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 939.00 | | -3 939.00 | -3 939.00 |
FG Production vendue services | 2 361 006.00 | | 2 361 006.00 | 2 361 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 067.00 | | 2 357 067.00 | 2 357 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 805.00 | 1 500.00 | | 3 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805.00 | 1 500.00 | | 3 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 709.00 | -1 500.00 | | -3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 866.00 | 2 402 664.00 | | 2 452 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 337.00 | 2 460 328.00 | | 2 583 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 471.00 | -57 664.00 | | -130 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 643.00 | | 101 483.00 | 1 677 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 779 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 093.00 | | 101 483.00 | 1 143 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 550.00 | | | 74 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 694.00 | 106 765.00 | | 571 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 694.00 | 106 765.00 | | 561 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 083.00 | 704 083.00 | | 704 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 999.00 | 339 999.00 | | 339 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 550.00 | | | 74 550.00 |
UX Autres créances clients | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VB T. V. A. | 80 338.00 | | | 80 338.00 |
VI Groupe et associés | 349 403.00 | 349 403.00 | | 349 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 922.00 | | | 315 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 577.00 | 462 028.00 | 74 550.00 | 536 577.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 892.00 | 1 455 892.00 | | 1 455 892.00 |