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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 277 018.00 | 127 982.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 060.00 | 253 528.00 | 21 533.00 | 275 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 829.00 | 349 736.00 | 207 093.00 | 556 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 781.00 | 1 040 282.00 | 760 499.00 | 1 800 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
BZ Autres créances | 698 631.00 | | 698 631.00 | 698 631.00 |
CF Disponibilités | 233 947.00 | | 233 947.00 | 233 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 347.00 | | 1 019 347.00 | 1 019 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 128.00 | 1 040 282.00 | 1 779 846.00 | 2 820 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 051.00 | 993 909.00 | | 318 051.00 |
DH Report à nouveau | -416.00 | -659 175.00 | | -416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 814.00 | -17 100.00 | | -381 814.00 |
DK Provisions réglementées | 1 038.00 | 306.00 | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | -63 141.00 | 317 940.00 | | -63 141.00 |
DP Provisions pour risques | 18 333.00 | 63 928.00 | | 18 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 333.00 | 63 928.00 | | 18 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 607.00 | 233 934.00 | | 123 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 383.00 | 388 180.00 | | 404 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 006.00 | 888 766.00 | | 1 243 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 710.00 | 71 236.00 | | 48 710.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 653.00 | 1 582 115.00 | | 1 824 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 846.00 | 1 963 984.00 | | 1 779 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 607.00 | | | 123 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -120.00 | | -120.00 | -120.00 |
FG Production vendue services | 2 548 796.00 | | 2 548 796.00 | 2 548 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 676.00 | | 2 548 676.00 | 2 548 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 751.00 | 8 664.00 | | 3 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 549.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 733.00 | 306.00 | | 21 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 484.00 | 25 519.00 | | 25 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 484.00 | 16 596.00 | | -25 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 056.00 | 2 711 743.00 | | 2 682 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 870.00 | 2 728 842.00 | | 3 063 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 814.00 | -17 100.00 | | -381 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 781.00 | | | 1 800 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 781.00 | | | 1 282 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 696.00 | 92 587.00 | | 776 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 696.00 | 92 587.00 | | 766 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306.00 | 733.00 | | 306.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 928.00 | 18 333.00 | 63 928.00 | 63 928.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 21 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 171 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 64 234.00 | 190 066.00 | 63 928.00 | 64 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 006.00 | 1 243 006.00 | | 1 243 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 140 067.00 | 140 067.00 | | 140 067.00 |
VI Groupe et associés | 123 607.00 | 123 607.00 | | 123 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 347.00 | 491 347.00 | | 491 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 881.00 | 777 881.00 | 58 000.00 | 835 881.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 271.00 | 1 420 271.00 | | 1 420 271.00 |