| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 229 782.00 | 175 218.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 060.00 | 246 611.00 | 28 449.00 | 275 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 829.00 | 290 302.00 | 266 527.00 | 556 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 781.00 | 776 696.00 | 1 024 085.00 | 1 800 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
BZ Autres créances | 692 212.00 | | 692 212.00 | 692 212.00 |
CF Disponibilités | 164 041.00 | | 164 041.00 | 164 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 898.00 | | 939 898.00 | 939 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 679.00 | 776 696.00 | 1 963 984.00 | 2 740 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 909.00 | 993 909.00 | | 993 909.00 |
DH Report à nouveau | -659 175.00 | -528 704.00 | | -659 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 100.00 | -130 471.00 | | -17 100.00 |
DK Provisions réglementées | 306.00 | | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | 317 940.00 | 334 734.00 | | 317 940.00 |
DP Provisions pour risques | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 934.00 | 349 403.00 | | 233 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 180.00 | 328 710.00 | | 388 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 766.00 | 704 083.00 | | 888 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 236.00 | 57 307.00 | | 71 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 063.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 290.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 582 115.00 | 1 455 892.00 | | 1 582 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 984.00 | 1 790 626.00 | | 1 963 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
FG Production vendue services | 2 603 754.00 | | 2 603 754.00 | 2 603 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 308.00 | | 2 610 308.00 | 2 610 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 565.00 | 96.00 | | 25 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 115.00 | 96.00 | | 42 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 664.00 | 3 805.00 | | 8 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 519.00 | 3 805.00 | | 25 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 596.00 | -3 709.00 | | 16 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 743.00 | 2 452 866.00 | | 2 711 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 842.00 | 2 583 337.00 | | 2 728 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 100.00 | -130 471.00 | | -17 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 126.00 | | 262 573.00 | 1 779 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 450.00 | 58 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 918.00 | 1 800 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 468.00 | 1 282 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 576.00 | | 261 673.00 | 1 244 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 550.00 | | 900.00 | 74 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 459.00 | 98 237.00 | | 678 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 459.00 | 98 237.00 | | 668 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 306.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 766.00 | 888 766.00 | | 888 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
VB T. V. A. | 91 720.00 | | | 91 720.00 |
VI Groupe et associés | 233 934.00 | 233 934.00 | | 233 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 138.00 | | | 559 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 367.00 | 766 367.00 | 58 000.00 | 824 367.00 |
VW T.V.A. | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 935.00 | 1 193 935.00 | | 1 193 935.00 |