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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 526.00 | 22 419.00 | 7 107.00 | 29 526.00 |
040 Immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 665.00 | 22 419.00 | 31 246.00 | 53 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
072 Créances – Autres | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 161.00 | | 75 161.00 | 75 161.00 |
110 Total général Actif | 128 826.00 | 22 419.00 | 106 407.00 | 128 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 156.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 488.00 | 50 117.00 | | 96 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 850.00 | 104 079.00 | | 61 850.00 |
222 Production stockée | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 13 816.00 | 7 575.00 | | 13 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 080.00 | 161 771.00 | | 198 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 081.00 | 60 985.00 | | 67 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 839.00 | -2 709.00 | | -2 839.00 |
242 Autres charges externes. | 60 266.00 | 48 147.00 | | 60 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 071.00 | | | -8 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 847.00 | 3 685.00 | | 2 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 236.00 | 24 339.00 | | 42 236.00 |
252 Charges sociales | 21 520.00 | 17 031.00 | | 21 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 594.00 | 6 410.00 | | 5 594.00 |
262 Autres charges | 440.00 | 980.00 | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 144.00 | 158 867.00 | | 197 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 936.00 | 2 904.00 | | 936.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 38.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 981.00 | | | 981.00 |
294 Charges financières | 1 512.00 | 2 377.00 | | 1 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 534.00 | 302.00 | | 13 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 118.00 | 262.00 | | -13 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 981.00 | | | 981.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 705.00 | | | -1 705.00 |