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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 71.00 | 578.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 125.00 | 27 466.00 | 2 658.00 | 30 125.00 |
040 Immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 830.00 | 27 537.00 | 27 292.00 | 54 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 961.00 | | 37 961.00 | 37 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
072 Créances – Autres | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 423.00 | | 80 423.00 | 80 423.00 |
110 Total général Actif | 135 253.00 | 27 537.00 | 107 716.00 | 135 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 584.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 956.00 | | | 201 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 104.00 | | | 92 104.00 |
222 Production stockée | -21 418.00 | | | -21 418.00 |
230 Autres produits | 603.00 | | | 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 246.00 | | | 273 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 617.00 | | | 116 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 094.00 | | | -19 094.00 |
242 Autres charges externes. | 78 594.00 | | | 78 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
262 Autres charges | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 425.00 | | | 246 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
294 Charges financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84.00 | | | 84.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 715.00 | | | 35 715.00 |