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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 364.00 | 24 655.00 | 11 709.00 | 36 364.00 |
040 Immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 069.00 | 24 655.00 | 36 414.00 | 61 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
072 Créances – Autres | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 106.00 | | 56 106.00 | 56 106.00 |
110 Total général Actif | 117 175.00 | 24 655.00 | 92 520.00 | 117 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 349.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 117.00 | 34 888.00 | | 50 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 079.00 | 142 235.00 | | 104 079.00 |
230 Autres produits | 7 575.00 | 2 365.00 | | 7 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 771.00 | 179 488.00 | | 161 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 985.00 | 75 624.00 | | 60 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 709.00 | -2 757.00 | | -2 709.00 |
242 Autres charges externes. | 48 147.00 | 49 653.00 | | 48 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 2 435.00 | | 3 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 339.00 | 31 842.00 | | 24 339.00 |
252 Charges sociales | 17 031.00 | 14 114.00 | | 17 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 410.00 | 6 497.00 | | 6 410.00 |
262 Autres charges | 980.00 | 1.00 | | 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 867.00 | 177 409.00 | | 158 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 904.00 | 2 079.00 | | 2 904.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | -1.00 | | | -1.00 |
294 Charges financières | 2 377.00 | 2 124.00 | | 2 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | 35.00 | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 262.00 | -46.00 | | 262.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 069.00 | | | 61 069.00 |