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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 129.00 | 4 655.00 | 4 474.00 | 9 129.00 |
040 Immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 708.00 | 4 655.00 | 121 053.00 | 125 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
072 Créances – Autres | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
084 Disponibilités | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
110 Total général Actif | 146 832.00 | 4 655.00 | 142 177.00 | 146 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 325.00 | | | 135 325.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 327.00 | | | 135 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
242 Autres charges externes. | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
252 Charges sociales | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 971.00 | | | 971.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 831.00 | | | 128 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 708.00 | | | 125 708.00 |