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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 713.00 | 10 200.00 | 5 513.00 | 15 713.00 |
040 Immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 413.00 | 10 200.00 | 122 214.00 | 132 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
072 Créances – Autres | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
084 Disponibilités | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
110 Total général Actif | 174 809.00 | 10 200.00 | 164 609.00 | 174 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 961.00 | | | 174 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 136.00 | | | 204 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -188.00 | | | -188.00 |
242 Autres charges externes. | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
252 Charges sociales | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 478.00 | | | 133 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 658.00 | | | 70 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 827.00 | | | 126 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |