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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 867.00 | 12 253.00 | 6 614.00 | 18 867.00 |
040 Immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 568.00 | 12 253.00 | 123 314.00 | 135 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
084 Disponibilités | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
110 Total général Actif | 163 774.00 | 12 253.00 | 151 521.00 | 163 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 963.00 | | | 191 963.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 975.00 | | | 191 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
242 Autres charges externes. | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
252 Charges sociales | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 794.00 | | | 176 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 413.00 | | | 132 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |