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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 429.00 | 110 144.00 | 100 285.00 | 210 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 973.00 | 10 907.00 | 31 067.00 | 41 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 652.00 | 122 301.00 | 2 081 351.00 | 2 203 652.00 |
BT Marchandises | 190 564.00 | | 190 564.00 | 190 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 278.00 | | 38 278.00 | 38 278.00 |
BZ Autres créances | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
CF Disponibilités | 77 133.00 | | 77 133.00 | 77 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 512.00 | | 360 512.00 | 360 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 164.00 | 122 301.00 | 2 441 863.00 | 2 564 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 615 797.00 | 387 104.00 | | 615 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 807.00 | 238 693.00 | | 178 807.00 |
DL TOTAL (I) | 805 604.00 | 636 797.00 | | 805 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 111.00 | 1 278 682.00 | | 1 086 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 120 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 484.00 | 131 655.00 | | 139 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 838.00 | 184 242.00 | | 177 838.00 |
EA Autres dettes | 222 827.00 | 235 870.00 | | 222 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 259.00 | 1 950 450.00 | | 1 636 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 863.00 | 2 587 246.00 | | 2 441 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 257.00 | | 32 395.00 | 2 171 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 250.00 | | | 1 951 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 007.00 | | 32 395.00 | 220 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 130.00 | 25 171.00 | | 97 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 880.00 | 25 171.00 | | 95 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 484.00 | 139 484.00 | | 139 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 459.00 | 72 459.00 | | 72 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 827.00 | 13 044.00 | 52 174.00 | 222 827.00 |
UX Autres créances clients | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
VB T. V. A. | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 009.00 | 180 548.00 | 756 806.00 | 1 086 009.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 563.00 | | | 176 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 814.00 | 92 814.00 | | 92 814.00 |
VW T.V.A. | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 259.00 | 521 015.00 | 808 980.00 | 1 636 259.00 |