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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 966.00 | 131 052.00 | 80 914.00 | 211 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 632.00 | 19 235.00 | 24 397.00 | 43 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 847.00 | 151 537.00 | 2 055 310.00 | 2 206 847.00 |
BT Marchandises | 206 303.00 | | 206 303.00 | 206 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
BZ Autres créances | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CF Disponibilités | 199 713.00 | | 199 713.00 | 199 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 799.00 | | 455 799.00 | 455 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 646.00 | 151 537.00 | 2 511 109.00 | 2 662 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 794 604.00 | 615 797.00 | | 794 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 946.00 | 178 807.00 | | 216 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 550.00 | 805 604.00 | | 1 022 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 857.00 | 1 086 111.00 | | 905 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 815.00 | 139 484.00 | | 186 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 103.00 | 177 838.00 | | 186 103.00 |
EA Autres dettes | 209 783.00 | 222 827.00 | | 209 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 559.00 | 1 636 259.00 | | 1 488 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 109.00 | 2 441 863.00 | | 2 511 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 751.00 | 521 015.00 | | 766 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 652.00 | | 3 195.00 | 2 203 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 206 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 250.00 | | | 1 951 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 402.00 | | 3 195.00 | 252 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 301.00 | 29 236.00 | | 122 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 051.00 | 29 236.00 | | 121 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 815.00 | 186 815.00 | | 186 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 565.00 | 72 565.00 | | 72 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 795.00 | 74 795.00 | | 74 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 783.00 | 209 783.00 | | 209 783.00 |
UX Autres créances clients | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 857.00 | 184 049.00 | 721 809.00 | 905 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 073.00 | | | 180 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
VW T.V.A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 559.00 | 766 751.00 | 721 809.00 | 1 488 559.00 |