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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 333.00 | 171 658.00 | 39 675.00 | 211 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 873.00 | 31 774.00 | 16 100.00 | 47 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 856.00 | 204 681.00 | 2 010 175.00 | 2 214 856.00 |
BT Marchandises | 229 768.00 | | 229 768.00 | 229 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
BZ Autres créances | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CF Disponibilités | 205 446.00 | | 205 446.00 | 205 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 530.00 | | 481 530.00 | 481 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 387.00 | 204 681.00 | 2 491 705.00 | 2 696 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 870 013.00 | 681 550.00 | | 870 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 331.00 | 228 464.00 | | 258 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 345.00 | 1 251 014.00 | | 1 469 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 717.00 | 722 241.00 | | 534 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 800.00 | 191 667.00 | | 159 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 148.00 | 151 332.00 | | 144 148.00 |
EA Autres dettes | 183 696.00 | 196 740.00 | | 183 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 361.00 | 1 261 980.00 | | 1 022 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 705.00 | 2 512 994.00 | | 2 491 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 651.00 | 727 474.00 | | 679 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 116.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 089.00 | | 4 400.00 | 2 211 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 2 214 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 259 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 250.00 | | | 1 951 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 839.00 | | | 259 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 593.00 | 26 721.00 | 633.00 | 178 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 343.00 | 26 721.00 | 633.00 | 177 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 800.00 | 159 800.00 | | 159 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 696.00 | 183 696.00 | | 183 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 598.00 | 191 888.00 | 342 710.00 | 534 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 395.00 | | | 187 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 716.00 | 46 316.00 | 4 400.00 | 50 716.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 361.00 | 679 651.00 | 342 710.00 | 1 022 361.00 |