| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 898.00 | 15 437.00 | 116 461.00 | 131 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 704.00 | 15 437.00 | 385 266.00 | 400 704.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 836.00 | | 111 836.00 | 111 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 540.00 | 15 437.00 | 497 102.00 | 512 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 393.00 | 84 182.00 | | 103 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 164.00 | 24 211.00 | | 17 164.00 |
DL TOTAL (I) | 137 057.00 | 124 893.00 | | 137 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 048.00 | 223 282.00 | | 297 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 930.00 | 8 347.00 | | 14 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 094.00 | | 3 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 687.00 | 49 297.00 | | 40 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 045.00 | 286 134.00 | | 360 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 102.00 | 411 026.00 | | 497 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 783.00 | | | -10 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 438.00 | 443 668.00 | | 439 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 274.00 | 419 456.00 | | 422 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 164.00 | 24 211.00 | | 17 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 524.00 | 19 315.00 | 24 402.00 | 20 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 524.00 | 19 315.00 | 24 402.00 | 20 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 710.00 | 697 710.00 | | 697 710.00 |
VI Groupe et associés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 053.00 | 787 117.00 | 115 249.00 | 1 055 053.00 |