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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 841.00 | 74 921.00 | 80 920.00 | 155 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 646.00 | 74 921.00 | 349 725.00 | 424 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BZ Autres créances | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CF Disponibilités | 131 223.00 | | 131 223.00 | 131 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 972.00 | | 134 972.00 | 134 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 617.00 | 74 921.00 | 484 696.00 | 559 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 950.00 | 159 115.00 | | 174 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 296.00 | 15 835.00 | | 15 296.00 |
DL TOTAL (I) | 206 746.00 | 191 450.00 | | 206 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 535.00 | 211 622.00 | | 199 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 619.00 | 12 812.00 | | 5 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 891.00 | | 3 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 515.00 | 50 061.00 | | 64 515.00 |
EA Autres dettes | 4 359.00 | 2 426.00 | | 4 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 950.00 | 280 813.00 | | 277 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 696.00 | 472 263.00 | | 484 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 176.00 | 15 745.00 | | 59 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 176.00 | 15 745.00 | | 59 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
UX Autres créances clients | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 535.00 | 22 096.00 | 143 857.00 | 199 535.00 |
VI Groupe et associés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 554.00 | 3 749.00 | 13 805.00 | 17 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 950.00 | 100 511.00 | 143 857.00 | 277 950.00 |