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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 189.00 | 28 731.00 | 116 458.00 | 145 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 994.00 | 28 731.00 | 385 263.00 | 413 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CF Disponibilités | 104 112.00 | | 104 112.00 | 104 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 383.00 | | 105 383.00 | 105 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 376.00 | 28 731.00 | 490 645.00 | 519 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 500.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 557.00 | 103 393.00 | | 120 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 156.00 | 17 164.00 | | 22 156.00 |
DL TOTAL (I) | 159 212.00 | 137 057.00 | | 159 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 574.00 | 297 048.00 | | 267 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | 14 930.00 | | 2 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 614.00 | | 3 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 531.00 | 40 687.00 | | 56 531.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 3 767.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 433.00 | 360 045.00 | | 331 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 646.00 | 497 102.00 | | 490 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 433.00 | 360 045.00 | | 331 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 497 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 294.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 330.00 | 439 438.00 | | 504 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 175.00 | 422 274.00 | | 482 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 156.00 | 17 164.00 | | 22 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 163.00 | 1 214 163.00 | | 1 214 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 574.00 | 27 877.00 | 117 472.00 | 267 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 460.00 | 1 306 763.00 | 117 472.00 | 1 546 460.00 |