| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 710.00 | 12 902.00 | 11 808.00 | 24 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 115.00 | 27 839.00 | 1 276.00 | 29 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 604.00 | 40 741.00 | 28 863.00 | 69 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 288.00 | | 113 288.00 | 113 288.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 686.00 | | 2 723 686.00 | 2 723 686.00 |
BZ Autres créances | 5 643 949.00 | | 5 643 949.00 | 5 643 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 486 034.00 | | 8 486 034.00 | 8 486 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 555 638.00 | 40 741.00 | 8 514 897.00 | 8 555 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 862.00 | -419 674.00 | | -369 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 873.00 | 49 812.00 | | 49 873.00 |
DL TOTAL (I) | 680 011.00 | 630 138.00 | | 680 011.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 000.00 | 1 700 688.00 | | 430 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 998 239.00 | 2 624 169.00 | | 5 998 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 594.00 | 1 275 032.00 | | 1 025 594.00 |
EA Autres dettes | 261 053.00 | | | 261 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 834 886.00 | 5 599 890.00 | | 7 834 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514 897.00 | 6 231 628.00 | | 8 514 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 562 528.00 | 2 187 666.00 | 19 750 194.00 | 17 562 528.00 |
FG Production vendue services | 239 152.00 | | 239 152.00 | 239 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 801 680.00 | 2 187 666.00 | 19 989 346.00 | 17 801 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 140 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 856 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 098 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 18 615.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 6 869.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 6 869.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | 11 746.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 152 469.00 | 31 742 602.00 | | 20 152 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 102 596.00 | 31 692 790.00 | | 20 102 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 873.00 | 49 812.00 | | 49 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 759.00 | | 3 845.00 | 65 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 934.00 | | 3 845.00 | 11 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 404.00 | 10 337.00 | | 30 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 586.00 | 6 316.00 | | 6 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 818.00 | 4 021.00 | | 23 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 998 239.00 | 5 998 239.00 | | 5 998 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 053.00 | 261 053.00 | | 261 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 686.00 | | | 2 723 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
VB T. V. A. | 106 187.00 | | | 106 187.00 |
VC Groupe et associés | 2 882 088.00 | | | 2 882 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VP Divers | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643 615.00 | | | 2 643 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 386 525.00 | 8 370 747.00 | 15 779.00 | 8 386 525.00 |
VW T.V.A. | 916 777.00 | 916 777.00 | | 916 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 404 886.00 | 7 404 886.00 | | 7 404 886.00 |