| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 695.00 | 61 763.00 | 38 932.00 | 100 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 053.00 | 11 573.00 | 4 480.00 | 16 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 790.00 | 73 336.00 | 53 455.00 | 126 790.00 |
BT Marchandises | 136 478.00 | | 136 478.00 | 136 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 094 140.00 | | 12 094 140.00 | 12 094 140.00 |
BZ Autres créances | 5 098 210.00 | | 5 098 210.00 | 5 098 210.00 |
CF Disponibilités | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 386 294.00 | | 17 386 294.00 | 17 386 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 513 085.00 | 73 336.00 | 17 439 749.00 | 17 513 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 2 768 517.00 | 163 920.00 | | 2 768 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 139.00 | 2 604 596.00 | | 276 139.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 655.00 | 3 768 517.00 | | 4 044 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 409.00 | | | 117 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 985 627.00 | 3 108 894.00 | | 10 985 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292 057.00 | 2 524 790.00 | | 2 292 057.00 |
EA Autres dettes | | 112 080.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 395 093.00 | 5 780 292.00 | | 13 395 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 439 749.00 | 9 548 809.00 | | 17 439 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 118 171.00 | | 50 118 171.00 | 50 118 171.00 |
FG Production vendue services | 278 654.00 | | 278 654.00 | 278 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 396 825.00 | | 50 396 825.00 | 50 396 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 411 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 476 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 081 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -41 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -41 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 327.00 | 6 568.00 | | 10 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 327.00 | 6 568.00 | | 10 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 097.00 | 188 148.00 | | 3 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 097.00 | 188 148.00 | | 3 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 230.00 | -181 580.00 | | 7 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 840.00 | 1 009 033.00 | | 102 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 421 894.00 | 23 449 366.00 | | 50 421 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 145 756.00 | 20 844 770.00 | | 50 145 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 139.00 | 2 604 596.00 | | 276 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 957.00 | | 11 930.00 | 134 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 187.00 | 10 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 910.00 | 1 187.00 | 126 790.00 | 18 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 910.00 | | 16 053.00 | 18 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 765.00 | | 11 930.00 | 88 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 938.00 | 20 398.00 | | 52 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 849.00 | 16 914.00 | | 44 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 088.00 | 3 484.00 | | 8 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 985 627.00 | 10 985 627.00 | | 10 985 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 515.00 | 109 515.00 | | 109 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 043.00 | 1.00 | 10 042.00 | 10 043.00 |
UX Autres créances clients | 12 094 140.00 | 12 094 140.00 | | 12 094 140.00 |
VB T. V. A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VC Groupe et associés | 5 060 181.00 | 5 060 181.00 | | 5 060 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129 022.00 | 2 129 022.00 | | 2 129 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 1.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 205 618.00 | 17 195 576.00 | 10 042.00 | 17 205 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 277 684.00 | 13 277 684.00 | | 13 277 684.00 |