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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 765.00 | 44 849.00 | 43 916.00 | 88 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 053.00 | 8 088.00 | 7 964.00 | 16 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 957.00 | 52 938.00 | 82 020.00 | 134 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129 048.00 | 14 743.00 | 3 114 305.00 | 3 129 048.00 |
BZ Autres créances | 5 568 956.00 | | 5 568 956.00 | 5 568 956.00 |
CF Disponibilités | 772 173.00 | | 772 173.00 | 772 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 481 532.00 | 14 743.00 | 9 466 789.00 | 9 481 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 616 489.00 | 67 680.00 | 9 548 809.00 | 9 616 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 920.00 | -206 700.00 | | 163 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 604 596.00 | 370 620.00 | | 2 604 596.00 |
DL TOTAL (I) | 3 768 517.00 | 1 163 920.00 | | 3 768 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 894.00 | 6 174 077.00 | | 3 108 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524 790.00 | 1 531 742.00 | | 2 524 790.00 |
EA Autres dettes | 112 080.00 | 8 896.00 | | 112 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 528.00 | 442 563.00 | | 34 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 780 292.00 | 8 157 277.00 | | 5 780 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 548 809.00 | 9 321 197.00 | | 9 548 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 064 314.00 | | 23 064 314.00 | 23 064 314.00 |
FG Production vendue services | 319 032.00 | | 319 032.00 | 319 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 383 346.00 | | 23 383 346.00 | 23 383 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 418 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 578 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 743.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 647 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 770 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 795 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 566.00 | 71 624.00 | | 6 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 568.00 | 71 624.00 | | 6 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 148.00 | 41.00 | | 188 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 148.00 | 297.00 | | 188 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 580.00 | 71 327.00 | | -181 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009 033.00 | 75 902.00 | | 1 009 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 449 366.00 | 33 850 592.00 | | 23 449 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 844 769.00 | 33 479 972.00 | | 20 844 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 604 596.00 | 370 620.00 | | 2 604 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 118.00 | 10 203.00 | 20 384.00 | 63 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 367.00 | 7 872.00 | 6 390.00 | 43 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 751.00 | 2 331.00 | 13 994.00 | 19 751.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |