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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 130.00 | 9 887.00 | 7 243.00 | 17 130.00 |
AH Fonds commercial | 120 570.00 | | 120 570.00 | 120 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 300.00 | 22 566.00 | 2 733.00 | 25 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 844.00 | 134 886.00 | 94 958.00 | 229 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 307.00 | 167 340.00 | 245 967.00 | 413 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 197.00 | 80 095.00 | 2 268 102.00 | 2 348 197.00 |
BZ Autres créances | 291 532.00 | | 291 532.00 | 291 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CF Disponibilités | 45 611.00 | | 45 611.00 | 45 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 243.00 | | 146 243.00 | 146 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 843.00 | 80 095.00 | 2 980 748.00 | 3 060 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 150.00 | 247 435.00 | 3 226 715.00 | 3 474 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | -68 384.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 889.00 | 68 863.00 | | 36 889.00 |
DL TOTAL (I) | 416 357.00 | 379 488.00 | | 416 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 353.00 | 253 198.00 | | 172 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 032.00 | 1 477 148.00 | | 1 647 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 488.00 | 733 264.00 | | 639 488.00 |
EA Autres dettes | 16 904.00 | 18 511.00 | | 16 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 580.00 | 329 107.00 | | 334 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 358.00 | 2 811 226.00 | | 2 810 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 715.00 | 3 190 714.00 | | 3 226 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 833.00 | 2 710 094.00 | | 2 763 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 244.00 | 46 559.00 | | 26 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 802.00 | | 441 802.00 | 441 802.00 |
FG Production vendue services | 5 014 283.00 | | 5 014 283.00 | 5 014 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 456 084.00 | | 5 456 084.00 | 5 456 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 254.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 932.00 | 30 610.00 | | 38 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 766.00 | 30 610.00 | | 40 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 544.00 | 8 885.00 | | 31 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 583.00 | 8 885.00 | | 31 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 183.00 | 21 725.00 | | 9 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 433.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 542.00 | 5 501 828.00 | | 5 589 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 873.00 | 5 432 965.00 | | 5 532 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 869.00 | 68 863.00 | | 36 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 164.00 | 17 721.00 | | 35 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 957.00 | | | 432 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 280.00 | | | 275 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 465.00 | 30 365.00 | 41 489.00 | 178 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498.00 | 9 887.00 | 5 498.00 | 5 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 966.00 | 20 478.00 | 35 991.00 | 172 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 032.00 | 1 647 032.00 | | 1 647 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 560.00 | 334 560.00 | | 334 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 109.00 | 99 589.00 | 46 520.00 | 146 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 366.00 | | | 106 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 243.00 | | | 146 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 435.00 | 2 458 481.00 | 345 953.00 | 2 804 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 358.00 | 2 763 838.00 | 46 520.00 | 2 810 358.00 |