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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
AH Fonds commercial | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 960.00 | 99 230.00 | 23 730.00 | 122 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 809.00 | 132 380.00 | 164 429.00 | 296 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 680.00 | | 396 680.00 | 396 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 350.00 | 78 693.00 | 1 288 657.00 | 1 367 350.00 |
BZ Autres créances | 129 886.00 | | 129 886.00 | 129 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CF Disponibilités | 60 183.00 | | 60 183.00 | 60 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 783.00 | 78 693.00 | 1 893 090.00 | 1 971 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 592.00 | 211 073.00 | 2 057 519.00 | 2 268 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 355.00 | | | 103 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
DH Report à nouveau | -1 516 966.00 | -1 432 467.00 | | -1 516 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 960.00 | -84 499.00 | | -41 960.00 |
DL TOTAL (I) | -1 115 810.00 | -1 073 850.00 | | -1 115 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 723.00 | 1 248.00 | | 26 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 608.00 | 10 000.00 | | 1 608 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 713.00 | 858 993.00 | | 727 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 632.00 | 2 125 716.00 | | 789 632.00 |
EA Autres dettes | 20 653.00 | 35 437.00 | | 20 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 329.00 | 3 031 393.00 | | 3 173 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 519.00 | 1 957 543.00 | | 2 057 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 767.00 | 3 031 393.00 | | 1 896 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
FG Production vendue services | 1 895 647.00 | | 1 895 647.00 | 1 895 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 223.00 | | 1 902 223.00 | 1 902 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 964.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 456.00 | 87 121.00 | | 36 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 456.00 | 87 121.00 | | 36 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 674.00 | 35 183.00 | | 74 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 355.00 | 35 317.00 | | 80 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 899.00 | 51 803.00 | | -43 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 816.00 | 2 074 484.00 | | 1 969 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 776.00 | 2 158 983.00 | | 2 011 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 960.00 | -84 499.00 | | -41 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 347.00 | 4 574.00 | | 3 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 647.00 | | 169.00 | 326 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 007.00 | 296 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 007.00 | 138 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 818.00 | | 169.00 | 168 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 742.00 | 14 964.00 | 24 326.00 | 141 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 528.00 | 602.00 | | 16 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 213.00 | 14 362.00 | 24 326.00 | 125 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 608 608.00 | 356 699.00 | 1 251 909.00 | 1 608 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 713.00 | 727 713.00 | | 727 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 350.00 | 1 263 995.00 | 103 355.00 | 1 367 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 347.00 | 16 656.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 809 339.00 | | | 1 809 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 731.00 | | | 175 731.00 |
VP Divers | 129 886.00 | 129 886.00 | | 129 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789 632.00 | 789 632.00 | | 789 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 288.00 | 1 404 804.00 | 123 484.00 | 1 528 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 329.00 | 1 896 767.00 | 1 268 565.00 | 3 173 329.00 |