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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 130.00 | 12 204.00 | 4 926.00 | 17 130.00 |
AH Fonds commercial | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 524.00 | 19 787.00 | 1 737.00 | 21 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 867.00 | 137 009.00 | 92 858.00 | 229 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 553.00 | 169 000.00 | 240 552.00 | 409 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 213.00 | | 351 213.00 | 351 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763 250.00 | 66 559.00 | 2 696 690.00 | 2 763 250.00 |
BZ Autres créances | 214 977.00 | | 214 977.00 | 214 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CF Disponibilités | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 898.00 | | 179 898.00 | 179 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 460.00 | 66 559.00 | 3 464 901.00 | 3 531 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 013.00 | 235 560.00 | 3 705 453.00 | 3 941 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 531.00 | | | 282 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
DH Report à nouveau | | 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 758.00 | 36 869.00 | | 26 758.00 |
DL TOTAL (I) | 443 115.00 | 416 357.00 | | 443 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 710.00 | 172 353.00 | | 172 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 063.00 | 1 647 032.00 | | 1 692 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 211.00 | 639 488.00 | | 1 048 211.00 |
EA Autres dettes | 24 654.00 | 16 904.00 | | 24 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 700.00 | 334 580.00 | | 324 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 338.00 | 2 810 358.00 | | 3 262 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 453.00 | 3 226 715.00 | | 3 705 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 251 086.00 | 2 763 838.00 | | 3 251 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 901.00 | 26 244.00 | | 147 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 524 277.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 053 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 577 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 726 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 766.00 | |
GE Autres charges | | | 27 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 666 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 160.00 | 38 932.00 | | 15 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 160.00 | 40 765.00 | | 15 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 331.00 | 31 544.00 | | 54 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 331.00 | 31 583.00 | | 54 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 170.00 | 9 183.00 | | -39 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 001.00 | -3 200.00 | | -4 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 768 930.00 | 5 569 542.00 | | 5 768 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742 172.00 | 5 532 673.00 | | 5 742 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 758.00 | 36 869.00 | | 26 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 041.00 | 35 164.00 | | 41 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 307.00 | | | 413 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 145.00 | | | 255 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 340.00 | 22 002.00 | 20 342.00 | 167 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 887.00 | 2 318.00 | | 9 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 454.00 | 19 685.00 | 20 342.00 | 157 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 063.00 | 1 692 063.00 | | 1 692 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 700.00 | 324 700.00 | | 324 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
UX Autres créances clients | 2 763 250.00 | | | 2 763 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 901.00 | 147 901.00 | | 147 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 809.00 | 13 557.00 | 11 252.00 | 24 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 378.00 | | | 140 378.00 |
VP Divers | 214 977.00 | | | 214 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048 211.00 | 1 048 211.00 | | 1 048 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 898.00 | | | 179 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 587.00 | 2 875 594.00 | 302 994.00 | 3 178 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 338.00 | 3 251 086.00 | 11 252.00 | 3 262 338.00 |