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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
AP Constructions | 285 650.00 | 261 510.00 | 24 139.00 | 285 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 955.00 | 33 223.00 | 732.00 | 33 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 280.00 | 70 870.00 | 43 410.00 | 114 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 661.00 | 377 405.00 | 74 256.00 | 451 661.00 |
BT Marchandises | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 522.00 | | 70 522.00 | 70 522.00 |
BZ Autres créances | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CF Disponibilités | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 072.00 | | 275 072.00 | 275 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 734.00 | 377 405.00 | 349 328.00 | 726 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
DL TOTAL (I) | 145 192.00 | | | 145 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 135.00 | | | 204 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 328.00 | | | 349 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 941.00 | | | 141 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 396.00 | | 1 481 396.00 | 1 481 396.00 |
FG Production vendue services | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 254.00 | | 1 486 254.00 | 1 486 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 375.00 | | | -5 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 716.00 | | | 1 495 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 881.00 | | | 1 455 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 306.00 | | 29 671.00 | 439 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 316.00 | 451 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 316.00 | 443 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 073.00 | | 29 671.00 | 431 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 496.00 | 26 226.00 | 17 316.00 | 368 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 236.00 | 26 226.00 | 17 316.00 | 366 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 193.00 | | 43 005.00 | 62 193.00 |
VI Groupe et associés | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 936.00 | | | -3 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 984.00 | 85 584.00 | 1 400.00 | 86 984.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 135.00 | 141 941.00 | 43 005.00 | 204 135.00 |