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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
AP Constructions | 282 145.00 | 282 145.00 | | 282 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 727.00 | 23 207.00 | 4 520.00 | 27 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 231.00 | 78 232.00 | 49 999.00 | 128 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 428.00 | 404 935.00 | 60 493.00 | 465 428.00 |
BT Marchandises | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
BZ Autres créances | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 065.00 | | 100 065.00 | 100 065.00 |
CF Disponibilités | 316 960.00 | | 316 960.00 | 316 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 345.00 | | 491 345.00 | 491 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 773.00 | 404 935.00 | 551 838.00 | 956 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 778.00 | | | 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DG Autres réserves | 166 509.00 | | | 166 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 023.00 | | | -8 023.00 |
DL TOTAL (I) | 190 706.00 | | | 190 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 350.00 | | | 198 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 017.00 | | | 71 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 194.00 | | | 58 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 132.00 | | | 361 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 838.00 | | | 551 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 660.00 | | | 325 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 179.00 | | 4 523.00 | 462 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 274.00 | 465 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | 447 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 395.00 | | 4 523.00 | 444 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 035.00 | 17 174.00 | 1 274.00 | 389 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 225.00 | 17 174.00 | 1 274.00 | 377 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 350.00 | 12 878.00 | 35 472.00 | 48 350.00 |
VI Groupe et associés | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 072.00 | 68 672.00 | 1 400.00 | 70 072.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 132.00 | 325 660.00 | 35 472.00 | 361 132.00 |