| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
AP Constructions | 282 145.00 | 282 145.00 | | 282 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 727.00 | 24 111.00 | 3 616.00 | 27 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 375.00 | 101 441.00 | 119 934.00 | 221 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 572.00 | 429 049.00 | 129 523.00 | 558 572.00 |
BT Marchandises | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 626.00 | | 68 626.00 | 68 626.00 |
BZ Autres créances | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 065.00 | | 100 065.00 | 100 065.00 |
CF Disponibilités | 457 926.00 | | 457 926.00 | 457 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 911.00 | | 650 911.00 | 650 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 482.00 | 429 049.00 | 780 434.00 | 1 209 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 778.00 | | | 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DG Autres réserves | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 688.00 | | | 117 688.00 |
DL TOTAL (I) | 308 394.00 | | | 308 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 580.00 | | | 177 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 228.00 | | | 190 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 324.00 | | | 86 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 040.00 | | | 472 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 434.00 | | | 780 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 898.00 | | | 312 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 428.00 | | 93 144.00 | 465 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 644.00 | | 93 144.00 | 447 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 935.00 | 24 114.00 | | 404 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 125.00 | 24 114.00 | | 393 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 228.00 | 190 228.00 | | 190 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 68 626.00 | 68 626.00 | | 68 626.00 |
VB T. V. A. | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 580.00 | 18 438.00 | 159 142.00 | 177 580.00 |
VI Groupe et associés | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 844.00 | 85 444.00 | 1 400.00 | 86 844.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 040.00 | 312 898.00 | 159 142.00 | 472 040.00 |